0.8960
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：50.59%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：207.90%
- 今年以来：16.82%
- 最近一年：86.67%
- 最近两年：13.85%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：-10.40%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.8960 |
0.8960 |
0.11% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.8950 |
0.8950 |
-4.89% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.9410 |
0.9410 |
17.04% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.8040 |
0.8040 |
7.34% |
| 5 |
2024-03-08 |
0.7490 |
0.7490 |
25.88% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.5950 |
0.5950 |
4.57% |
| 7 |
2024-02-23 |
0.5690 |
0.5690 |
-7.33% |
| 8 |
2024-02-08 |
0.6140 |
0.6140 |
-2.07% |
| 9 |
2024-02-02 |
0.6270 |
0.6270 |
-4.13% |
| 10 |
2024-01-26 |
0.6540 |
0.6540 |
24.81% |
| 11 |
2024-01-19 |
0.5240 |
0.5240 |
-14.10% |
| 12 |
2024-01-12 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.81% |
| 13 |
2024-01-05 |
0.6150 |
0.6150 |
-19.82% |
| 14 |
2023-12-29 |
0.7670 |
0.7670 |
14.65% |
| 15 |
2023-12-22 |
0.6690 |
0.6690 |
2.29% |
| 16 |
2023-12-15 |
0.6540 |
0.6540 |
24.81% |
| 17 |
2023-12-08 |
0.5240 |
0.5240 |
0.38% |
| 18 |
2023-12-01 |
0.5220 |
0.5220 |
14.22% |
| 19 |
2023-11-24 |
0.4570 |
0.4570 |
-1.72% |
| 20 |
2023-11-17 |
0.4650 |
0.4650 |
35.96% |