安信证券添添利1号
(SGV438)集合理财债券型
0.9999
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-07-25]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：14.09%
-
成立日期：2019-07-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-15
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-25 |
0.9999 |
1.1353 |
| 2022-07-22 |
0.9999 |
1.1353 |
| 2022-07-21 |
1.0004 |
1.1358 |
| 2022-07-20 |
1.0004 |
1.1358 |
| 2022-07-19 |
1.0003 |
1.1357 |
| 2022-07-18 |
1.0003 |
1.1357 |
| 2022-07-15 |
1.0000 |
1.1354 |
| 2022-07-14 |
1.0310 |
1.1353 |
| 2022-07-13 |
1.0311 |
1.1354 |
| 2022-07-12 |
1.0310 |
1.1353 |
| 2022-07-11 |
1.0309 |
1.1352 |
| 2022-07-08 |
1.0308 |
1.1351 |
| 2022-07-07 |
1.0304 |
1.1347 |
| 2022-07-06 |
1.0298 |
1.1341 |
| 2022-07-05 |
1.0298 |
1.1341 |
| 2022-07-04 |
1.0296 |
1.1339 |
| 2022-07-01 |
1.0291 |
1.1334 |
| 2022-06-30 |
1.0288 |
1.1331 |
| 2022-06-29 |
1.0286 |
1.1329 |
| 2022-06-28 |
1.0279 |
1.1322 |