1.0657
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.57%
-
成立日期：2019-07-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.0657 |
1.1514 |
| 2022-04-25 |
1.0653 |
1.1510 |
| 2022-04-22 |
1.0649 |
1.1506 |
| 2022-04-21 |
1.0646 |
1.1503 |
| 2022-04-20 |
1.0644 |
1.1501 |
| 2022-04-19 |
1.0645 |
1.1502 |
| 2022-04-18 |
1.0643 |
1.1500 |
| 2022-04-15 |
1.0642 |
1.1499 |
| 2022-04-14 |
1.0638 |
1.1495 |
| 2022-04-13 |
1.0628 |
1.1485 |
| 2022-04-12 |
1.0626 |
1.1483 |
| 2022-04-11 |
1.0622 |
1.1479 |
| 2022-04-08 |
1.0616 |
1.1473 |
| 2022-04-07 |
1.0610 |
1.1467 |
| 2022-04-06 |
1.0605 |
1.1462 |
| 2022-04-01 |
1.0596 |
1.1453 |
| 2022-03-31 |
1.0586 |
1.1443 |
| 2022-03-30 |
1.0582 |
1.1439 |
| 2022-03-29 |
1.0579 |
1.1436 |
| 2022-03-28 |
1.0578 |
1.1435 |