中金公司-建信理财固收1号
(SGV460)集合理财债券型
1.1989
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：19.89%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-03 |
1.1989 |
1.1989 |
| 2024-04-01 |
1.1977 |
1.1977 |
| 2024-03-29 |
1.1975 |
1.1975 |
| 2024-03-28 |
1.1968 |
1.1968 |
| 2024-03-27 |
1.1966 |
1.1966 |
| 2024-03-25 |
1.1962 |
1.1962 |
| 2024-03-22 |
1.1965 |
1.1965 |
| 2024-03-21 |
1.1966 |
1.1966 |
| 2024-03-20 |
1.1964 |
1.1964 |
| 2024-03-18 |
1.1960 |
1.1960 |
| 2024-03-15 |
1.1951 |
1.1951 |
| 2024-03-14 |
1.1946 |
1.1946 |
| 2024-03-13 |
1.1949 |
1.1949 |
| 2024-03-11 |
1.1961 |
1.1961 |
| 2024-03-08 |
1.1961 |
1.1961 |
| 2024-03-07 |
1.1961 |
1.1961 |
| 2024-03-06 |
1.1960 |
1.1960 |
| 2024-03-04 |
1.1957 |
1.1957 |
| 2024-03-01 |
1.1952 |
1.1952 |
| 2024-02-29 |
1.1955 |
1.1955 |