光证资管阳光价值发现3号
(SGV548)集合理财债券型
1.1321
-0.24%-0.0027
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：-3.17%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：-4.11%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：1.95%
- 成立以来：13.21%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.1321 |
1.1321 |
| 2026-10-08 |
1.1348 |
1.1348 |
| 2026-09-30 |
1.1379 |
1.1379 |
| 2026-09-29 |
1.1352 |
1.1352 |
| 2026-09-28 |
1.1331 |
1.1331 |
| 2026-09-24 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2026-09-23 |
1.1429 |
1.1429 |
| 2026-09-22 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2026-09-21 |
1.1456 |
1.1456 |
| 2026-09-18 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2026-09-17 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2026-09-16 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2026-09-15 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2026-09-14 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2026-09-11 |
1.1374 |
1.1374 |
| 2026-09-10 |
1.1426 |
1.1426 |
| 2026-09-09 |
1.1461 |
1.1461 |
| 2026-09-08 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2026-09-07 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2026-09-04 |
1.1505 |
1.1505 |