东兴鑫益鑫享17号
(SGV569)集合理财债券型
1.0202
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.02%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-07-04
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0202 |
1.1189 |
| 2021-12-17 |
1.0200 |
1.1187 |
| 2021-12-16 |
1.0199 |
1.1186 |
| 2021-12-15 |
1.0198 |
1.1185 |
| 2021-12-14 |
1.0198 |
1.1185 |
| 2021-12-13 |
1.0197 |
1.1184 |
| 2021-12-10 |
1.0195 |
1.1182 |
| 2021-12-09 |
1.0194 |
1.1181 |
| 2021-12-08 |
1.0193 |
1.1180 |
| 2021-12-07 |
1.0192 |
1.1179 |
| 2021-12-06 |
1.0182 |
1.1169 |
| 2021-12-03 |
1.0177 |
1.1164 |
| 2021-12-02 |
1.0176 |
1.1163 |
| 2021-12-01 |
1.0139 |
1.1126 |
| 2021-11-30 |
1.0163 |
1.1150 |
| 2021-11-29 |
1.0162 |
1.1149 |
| 2021-11-26 |
1.0160 |
1.1147 |
| 2021-11-25 |
1.0159 |
1.1146 |
| 2021-11-24 |
1.0158 |
1.1145 |
| 2021-11-23 |
1.0158 |
1.1145 |