安信证券添添利2号
(SGV707)集合理财债券型
0.9994
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-06]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：14.26%
- 成立以来：14.28%
-
成立日期：2019-08-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-08-28
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-06 |
0.9994 |
1.1378 |
| 2022-09-05 |
0.9994 |
1.1378 |
| 2022-09-02 |
0.9997 |
1.1381 |
| 2022-09-01 |
0.9996 |
1.1380 |
| 2022-08-31 |
1.0000 |
1.1384 |
| 2022-08-30 |
1.0000 |
1.1384 |
| 2022-08-29 |
1.0158 |
1.1384 |
| 2022-08-26 |
1.0155 |
1.1381 |
| 2022-08-25 |
1.0157 |
1.1383 |
| 2022-08-24 |
1.0160 |
1.1386 |
| 2022-08-23 |
1.0160 |
1.1386 |
| 2022-08-22 |
1.0150 |
1.1376 |
| 2022-08-19 |
1.0143 |
1.1369 |
| 2022-08-18 |
1.0143 |
1.1369 |
| 2022-08-17 |
1.0138 |
1.1364 |
| 2022-08-16 |
1.0133 |
1.1359 |
| 2022-08-15 |
1.0129 |
1.1355 |
| 2022-08-12 |
1.0122 |
1.1348 |
| 2022-08-11 |
1.0120 |
1.1346 |
| 2022-08-10 |
1.0117 |
1.1343 |