1.1625
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：51.64%
-
成立日期：2019-07-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-07-10
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.1625 |
1.4449 |
| 2026-11-05 |
1.1624 |
1.4448 |
| 2026-11-04 |
1.1622 |
1.4446 |
| 2026-11-03 |
1.1618 |
1.4442 |
| 2026-11-02 |
1.1617 |
1.4441 |
| 2026-10-30 |
1.1626 |
1.4450 |
| 2026-10-29 |
1.1630 |
1.4454 |
| 2026-10-28 |
1.1630 |
1.4454 |
| 2026-10-27 |
1.1631 |
1.4455 |
| 2026-10-26 |
1.1629 |
1.4453 |
| 2026-10-23 |
1.1628 |
1.4452 |
| 2026-10-22 |
1.1628 |
1.4452 |
| 2026-10-21 |
1.1630 |
1.4454 |
| 2026-10-20 |
1.1629 |
1.4453 |
| 2026-10-19 |
1.1627 |
1.4451 |
| 2026-10-16 |
1.1625 |
1.4449 |
| 2026-10-15 |
1.1626 |
1.4450 |
| 2026-10-14 |
1.1627 |
1.4451 |
| 2026-10-13 |
1.1620 |
1.4444 |
| 2026-10-12 |
1.1621 |
1.4445 |