1.1595
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：51.24%
-
成立日期：2019-07-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-10
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1595 |
1.4419 |
| 2026-08-25 |
1.1596 |
1.4420 |
| 2026-08-24 |
1.1600 |
1.4424 |
| 2026-08-21 |
1.1597 |
1.4421 |
| 2026-08-20 |
1.1595 |
1.4419 |
| 2026-08-19 |
1.1606 |
1.4430 |
| 2026-08-18 |
1.1605 |
1.4429 |
| 2026-08-07 |
1.1586 |
1.4410 |
| 2026-08-06 |
1.1582 |
1.4406 |
| 2026-08-05 |
1.1578 |
1.4402 |
| 2026-08-04 |
1.1568 |
1.4392 |
| 2026-08-03 |
1.1570 |
1.4394 |
| 2026-07-31 |
1.1555 |
1.4379 |
| 2026-07-30 |
1.1562 |
1.4386 |
| 2026-07-29 |
1.1559 |
1.4383 |
| 2026-07-28 |
1.1571 |
1.4395 |
| 2026-07-27 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-24 |
1.1570 |
1.4394 |
| 2026-07-23 |
1.1569 |
1.4393 |
| 2026-07-22 |
1.1571 |
1.4395 |