东莞旗峰半年盈5号
(SGV823)集合理财债券型
1.0665
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：14.24%
- 成立以来：46.21%
-
成立日期：2019-07-24
-
基金评级：
---
基金经理：林柏成
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-24
基金经理：林柏成
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0665 |
1.3924 |
| 2026-08-25 |
1.0665 |
1.3924 |
| 2026-08-24 |
1.0664 |
1.3923 |
| 2026-08-21 |
1.0661 |
1.3920 |
| 2026-08-20 |
1.0658 |
1.3917 |
| 2026-08-19 |
1.0657 |
1.3916 |
| 2026-08-18 |
1.0657 |
1.3916 |
| 2026-08-07 |
1.0642 |
1.3901 |
| 2026-08-06 |
1.0640 |
1.3899 |
| 2026-08-05 |
1.0639 |
1.3898 |
| 2026-08-04 |
1.0638 |
1.3897 |
| 2026-08-03 |
1.0638 |
1.3897 |
| 2026-07-31 |
1.0636 |
1.3895 |
| 2026-07-30 |
1.0633 |
1.3892 |
| 2026-07-29 |
1.0632 |
1.3891 |
| 2026-07-28 |
1.0631 |
1.3890 |
| 2026-07-27 |
1.0631 |
1.3890 |
| 2026-07-24 |
1.0627 |
1.3886 |
| 2026-07-23 |
1.0625 |
1.3884 |
| 2026-07-22 |
1.0624 |
1.3883 |