1.0186
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-08-11]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：12.16%
-
成立日期：2019-07-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-09
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-11 |
1.0186 |
1.1173 |
| 2022-08-10 |
1.0186 |
1.1173 |
| 2022-08-09 |
1.0187 |
1.1174 |
| 2022-08-08 |
1.0185 |
1.1172 |
| 2022-08-05 |
1.0187 |
1.1174 |
| 2022-08-04 |
1.0185 |
1.1172 |
| 2022-08-03 |
1.0186 |
1.1173 |
| 2022-08-02 |
1.0185 |
1.1172 |
| 2022-08-01 |
1.0182 |
1.1169 |
| 2022-07-29 |
1.0184 |
1.1171 |
| 2022-07-28 |
1.0184 |
1.1171 |
| 2022-07-27 |
1.0182 |
1.1169 |
| 2022-07-26 |
1.0180 |
1.1167 |
| 2022-07-25 |
1.0179 |
1.1166 |
| 2022-07-22 |
1.0175 |
1.1162 |
| 2022-07-21 |
1.0174 |
1.1161 |
| 2022-07-20 |
1.0170 |
1.1157 |
| 2022-07-19 |
1.0169 |
1.1156 |
| 2022-07-18 |
1.0167 |
1.1154 |
| 2022-07-15 |
1.0168 |
1.1155 |