中信证券财富精选指数增强1号FOF
(SGW899)集合理财FOF
2.7335
-0.26%-0.0072
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：-9.88%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：17.16%
- 最近两年：108.44%
- 最近三年：73.91%
- 成立以来：173.35%
-
成立日期：2019-08-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-08-06
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
2.7335 |
2.7335 |
| 2026-09-22 |
2.7407 |
2.7407 |
| 2026-09-21 |
2.7418 |
2.7418 |
| 2026-09-18 |
2.7152 |
2.7152 |
| 2026-09-17 |
2.6617 |
2.6617 |
| 2026-09-16 |
2.6676 |
2.6676 |
| 2026-09-15 |
2.6171 |
2.6171 |
| 2026-09-14 |
2.6255 |
2.6255 |
| 2026-09-11 |
2.6224 |
2.6224 |
| 2026-09-10 |
2.6669 |
2.6669 |
| 2026-09-09 |
2.6845 |
2.6845 |
| 2026-09-08 |
2.6825 |
2.6825 |
| 2026-09-07 |
2.6769 |
2.6769 |
| 2026-09-04 |
2.6435 |
2.6435 |
| 2026-09-03 |
2.6791 |
2.6791 |
| 2026-09-02 |
2.6751 |
2.6751 |
| 2026-09-01 |
2.7051 |
2.7051 |
| 2026-08-31 |
2.7299 |
2.7299 |
| 2026-08-28 |
2.7015 |
2.7015 |
| 2026-08-27 |
2.7088 |
2.7088 |