4.0860
-1.61%-0.0659
单位净值 [2022-03-11]
- 最近一月：-7.05%
- 最近一季：-7.87%
- 最近半年：22.78%
- 今年以来：-13.62%
- 最近一年：71.03%
- 最近两年：176.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：308.60%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：合治
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-11 |
4.0860 |
4.0860 |
-1.61% |
| 2 |
2022-03-04 |
4.1530 |
4.1530 |
-3.93% |
| 3 |
2022-02-25 |
4.3230 |
4.3230 |
0.77% |
| 4 |
2022-02-21 |
4.2900 |
4.2900 |
-2.54% |
| 5 |
2022-02-18 |
4.4020 |
4.4020 |
0.14% |
| 6 |
2022-02-11 |
4.3960 |
4.3960 |
-4.95% |
| 7 |
2022-01-28 |
4.6250 |
4.6250 |
-3.42% |
| 8 |
2022-01-25 |
4.7890 |
4.7890 |
-0.04% |
| 9 |
2022-01-21 |
4.7910 |
4.7910 |
0.78% |
| 10 |
2022-01-20 |
4.7540 |
4.7540 |
4.69% |
| 11 |
2022-01-14 |
4.5410 |
4.5410 |
-4.00% |
| 12 |
2021-12-31 |
4.7300 |
4.7300 |
1.46% |
| 13 |
2021-12-29 |
4.6620 |
4.6620 |
1.15% |
| 14 |
2021-12-27 |
4.6090 |
4.6090 |
3.90% |
| 15 |
2021-12-20 |
4.4360 |
4.4360 |
0.02% |
| 16 |
2021-12-10 |
4.4350 |
4.4350 |
0.84% |
| 17 |
2021-12-03 |
4.3980 |
4.3980 |
-2.63% |
| 18 |
2021-11-26 |
4.5170 |
4.5170 |
1.76% |
| 19 |
2021-11-25 |
4.4390 |
4.4390 |
4.06% |
| 20 |
2021-11-19 |
4.2660 |
4.2660 |
0.90% |