中航证券鑫航安享2号
(SGX088)集合理财债券型
1.1460
-1.27%-0.0147
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：14.60%
-
成立日期：2019-07-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-22
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2022-09-23 |
1.1607 |
1.1607 |
| 2022-09-22 |
1.1586 |
1.1586 |
| 2022-09-21 |
1.1607 |
1.1607 |
| 2022-09-20 |
1.1592 |
1.1592 |
| 2022-09-19 |
1.1591 |
1.1591 |
| 2022-09-16 |
1.1589 |
1.1589 |
| 2022-09-15 |
1.1588 |
1.1588 |
| 2022-09-14 |
1.1586 |
1.1586 |
| 2022-09-13 |
1.1589 |
1.1589 |
| 2022-09-09 |
1.1586 |
1.1586 |
| 2022-09-08 |
1.1584 |
1.1584 |
| 2022-09-07 |
1.1591 |
1.1591 |
| 2022-09-06 |
1.1599 |
1.1599 |
| 2022-09-05 |
1.1579 |
1.1579 |
| 2022-09-02 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2022-09-01 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2022-08-31 |
1.1575 |
1.1575 |
| 2022-08-30 |
1.1563 |
1.1563 |
| 2022-08-29 |
1.1562 |
1.1562 |