兴证资管玉麒麟科睿创盈2号
(SGX165)集合理财债券型
1.0004
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-16]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
-
成立日期：2019-07-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-16 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2019-08-15 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2019-08-14 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-08-13 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-08-12 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2019-08-09 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2019-08-08 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2019-08-07 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2019-08-06 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2019-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-02 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2019-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-29 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2019-07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-25 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2019-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-07-23 |
1.0000 |
1.0000 |