国盛资管安心1号
(SGX662)集合理财债券型
1.3768
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-21]
1.3768
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：37.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3768 | 1.3768 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.3761 | 1.3761 | +0.07% |
| 2026-08-07 | 1.3752 | 1.3752 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.3751 | 1.3751 | +0.02% |
| 2026-08-05 | 1.3748 | 1.3748 | +0.01% |
| 2026-08-04 | 1.3746 | 1.3746 | +0.04% |
| 2026-07-31 | 1.3741 | 1.3741 | +0.05% |
| 2026-07-24 | 1.3734 | 1.3734 | +0.07% |
| 2026-07-17 | 1.3725 | 1.3725 | +0.05% |
| 2026-07-10 | 1.3718 | 1.3718 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盛资管安心1号 | --- | 31.33% | 70.22% | 187.20% | --- | 281.53% |
| 同类型排名 | 554/1809 | 627/1809 | 535/1809 | 328/1809 | 317/1809 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
