1.3768
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：37.68%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国盛证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-30
- 管理公司：国盛证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.3768 |
1.3768 |
| 2026-08-14 |
1.3761 |
1.3761 |
| 2026-08-07 |
1.3752 |
1.3752 |
| 2026-08-06 |
1.3751 |
1.3751 |
| 2026-08-05 |
1.3748 |
1.3748 |
| 2026-08-04 |
1.3746 |
1.3746 |
| 2026-07-31 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2026-07-24 |
1.3734 |
1.3734 |
| 2026-07-17 |
1.3725 |
1.3725 |
| 2026-07-10 |
1.3718 |
1.3718 |
| 2026-07-08 |
1.3711 |
1.3711 |
| 2026-07-07 |
1.3711 |
1.3711 |
| 2026-07-06 |
1.3713 |
1.3713 |
| 2026-07-03 |
1.3709 |
1.3709 |
| 2026-06-30 |
1.3708 |
1.3708 |
| 2026-06-26 |
1.3706 |
1.3706 |
| 2026-06-18 |
1.3705 |
1.3705 |
| 2026-06-12 |
1.3694 |
1.3694 |
| 2026-06-09 |
1.3700 |
1.3700 |
| 2026-06-08 |
1.3703 |
1.3703 |