国泰君安君享年华慧享51号
(SGX826)集合理财债券型
1.0454
-0.06%-0.0006
单位净值 [2020-07-31]
1.0454
累计净值 [2020-07-31]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.54%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：成飞
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-31 | 1.0454 | 1.0454 | -0.06% |
| 2020-07-29 | 1.0460 | 1.0460 | -0.08% |
| 2020-07-24 | 1.0468 | 1.0468 | +0.13% |
| 2020-07-17 | 1.0454 | 1.0454 | +0.03% |
| 2020-07-10 | 1.0451 | 1.0451 | -0.19% |
| 2020-07-03 | 1.0471 | 1.0471 | +0.11% |
| 2020-06-24 | 1.0459 | 1.0459 | -0.04% |
| 2020-06-19 | 1.0463 | 1.0463 | +0.26% |
| 2020-06-12 | 1.0436 | 1.0436 | +0.05% |
| 2020-06-05 | 1.0431 | 1.0431 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期：2020-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华慧享51号 | --- | -4.78% | 4.79% | 224.96% | --- | 264.11% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.54% | 10.90% | 15.72% | 11.20% | 12.87% | 8.52% |
| 深成指 | 5.43% | 13.72% | 27.17% | 27.67% | 46.23% | 30.75% |
| 沪深300 | 4.21% | 12.75% | 19.97% | 17.26% | 22.41% | 14.61% |
