中航证券鑫航季季添金1号
(SGX959)集合理财债券型
1.1363
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
1.3338
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：35.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1363 | 1.3338 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.1360 | 1.3335 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.1362 | 1.3337 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1364 | 1.3339 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.1364 | 1.3339 | -0.11% |
| 2026-08-19 | 1.1376 | 1.3351 | -0.32% |
| 2026-08-18 | 1.1412 | 1.3387 | +0.18% |
| 2026-08-07 | 1.1392 | 1.3367 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1387 | 1.3362 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1384 | 1.3359 | +0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金1号 | --- | -35.95% | -59.49% | -15.81% | --- | 1.76% |
| 同类型排名 | 1440/1809 | 1688/1809 | 1245/1809 | 1089/1809 | 1148/1809 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
