东莞旗峰半年盈8号
(SGY057)集合理财债券型
1.0481
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：40.28%
-
成立日期：2019-08-28
-
基金评级：
---
基金经理：雍加兴
- 成立日期：2019-08-28
基金经理：雍加兴
- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0481 |
1.3488 |
| 2026-07-17 |
1.0480 |
1.3487 |
| 2026-07-16 |
1.0480 |
1.3487 |
| 2026-07-15 |
1.0481 |
1.3488 |
| 2026-07-14 |
1.0480 |
1.3487 |
| 2026-07-13 |
1.0481 |
1.3488 |
| 2026-07-10 |
1.0481 |
1.3488 |
| 2026-06-30 |
1.0470 |
1.3477 |
| 2026-06-29 |
1.0471 |
1.3478 |
| 2026-06-26 |
1.0471 |
1.3478 |
| 2026-06-25 |
1.0469 |
1.3476 |
| 2026-06-24 |
1.0467 |
1.3474 |
| 2026-06-23 |
1.0466 |
1.3473 |
| 2026-06-22 |
1.0467 |
1.3474 |
| 2026-06-12 |
1.0466 |
1.3473 |
| 2026-06-11 |
1.0468 |
1.3475 |
| 2026-06-10 |
1.0477 |
1.3484 |
| 2026-06-09 |
1.0479 |
1.3486 |
| 2026-06-08 |
1.0483 |
1.3490 |
| 2026-06-05 |
1.0475 |
1.3482 |