2.1480
-0.00%-0.0001
单位净值 [2023-05-12]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-7.92%
- 最近一年：100.06%
- 最近两年：115.25%
- 最近三年：115.25%
- 成立以来：114.80%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市恒泰融安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-05-12 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.00% |
| 2 |
2023-05-05 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.00% |
| 3 |
2023-04-28 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.00% |
| 4 |
2023-04-21 |
2.1483 |
2.1483 |
0.00% |
| 5 |
2023-04-14 |
2.1483 |
2.1483 |
-0.00% |
| 6 |
2023-04-07 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.00% |
| 7 |
2023-03-31 |
2.1485 |
2.1485 |
0.02% |
| 8 |
2023-03-24 |
2.1480 |
2.1480 |
0.00% |
| 9 |
2023-03-17 |
2.1480 |
2.1480 |
0.00% |
| 10 |
2023-03-10 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.00% |
| 11 |
2023-03-03 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.00% |
| 12 |
2023-02-24 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.00% |
| 13 |
2023-02-17 |
2.1483 |
2.1483 |
0.00% |
| 14 |
2023-02-10 |
2.1483 |
2.1483 |
-0.00% |
| 15 |
2023-02-03 |
2.1484 |
2.1484 |
-11.03% |
| 16 |
2023-01-20 |
2.4148 |
2.4148 |
1.25% |
| 17 |
2023-01-13 |
2.3849 |
2.3849 |
-0.58% |
| 18 |
2023-01-06 |
2.3988 |
2.3988 |
2.83% |
| 19 |
2022-12-30 |
2.3327 |
2.3327 |
-5.70% |
| 20 |
2022-12-23 |
2.4737 |
2.4737 |
-8.75% |