1.0068
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：39.99%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东吴证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-30
- 管理公司：东吴证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0068 |
1.3462 |
| 2026-08-25 |
1.0068 |
1.3462 |
| 2026-08-24 |
1.0062 |
1.3456 |
| 2026-08-21 |
1.0060 |
1.3454 |
| 2026-08-20 |
1.0059 |
1.3453 |
| 2026-08-19 |
1.0058 |
1.3452 |
| 2026-08-18 |
1.0058 |
1.3452 |
| 2026-08-07 |
1.0044 |
1.3438 |
| 2026-08-06 |
1.0042 |
1.3436 |
| 2026-08-05 |
1.0332 |
1.3436 |
| 2026-08-04 |
1.0332 |
1.3436 |
| 2026-08-03 |
1.0332 |
1.3436 |
| 2026-07-31 |
1.0331 |
1.3435 |
| 2026-07-30 |
1.0330 |
1.3434 |
| 2026-07-29 |
1.0329 |
1.3433 |
| 2026-07-28 |
1.0329 |
1.3433 |
| 2026-07-27 |
1.0330 |
1.3434 |
| 2026-07-24 |
1.0330 |
1.3434 |
| 2026-07-23 |
1.0328 |
1.3432 |
| 2026-07-22 |
1.0327 |
1.3431 |