招商资管智选科创1号
(SGY377)集合理财股票型
2.7192
0.08%+0.0022
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：-11.60%
- 最近半年：-8.41%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：59.06%
- 最近三年：58.69%
- 成立以来：171.92%
-
成立日期：2019-08-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
2.7192 |
2.7192 |
| 2026-08-25 |
2.7170 |
2.7170 |
| 2026-08-24 |
2.7090 |
2.7090 |
| 2026-08-21 |
2.7370 |
2.7370 |
| 2026-08-20 |
2.7318 |
2.7318 |
| 2026-08-19 |
2.7160 |
2.7160 |
| 2026-08-18 |
2.8305 |
2.8305 |
| 2026-08-06 |
2.7138 |
2.7138 |
| 2026-08-05 |
2.7007 |
2.7007 |
| 2026-08-04 |
2.6384 |
2.6384 |
| 2026-08-03 |
2.5857 |
2.5857 |
| 2026-07-31 |
2.5881 |
2.5881 |
| 2026-07-30 |
2.5316 |
2.5316 |
| 2026-07-29 |
2.6021 |
2.6021 |
| 2026-07-28 |
2.5863 |
2.5863 |
| 2026-07-27 |
2.6449 |
2.6449 |
| 2026-07-24 |
2.5789 |
2.5789 |
| 2026-07-23 |
2.6384 |
2.6384 |
| 2026-07-22 |
2.6167 |
2.6167 |
| 2026-07-21 |
2.6331 |
2.6331 |