招商资管瑞享宝1号
(SGY461)集合理财混合型
1.1136
1.23%+0.0135
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.36%
-
成立日期：2019-08-07
-
基金评级：
---
基金经理：王曦
-
- 成立日期：2019-08-07
基金经理：王曦
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.1136 |
1.1136 |
| 2021-07-05 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2021-07-02 |
1.0999 |
1.0999 |
| 2021-07-01 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2021-06-30 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2021-06-28 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2021-06-25 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2021-06-24 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2021-06-23 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2021-06-22 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2021-06-21 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2021-06-18 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2021-06-17 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2021-06-16 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2021-06-15 |
1.0992 |
1.0992 |
| 2021-06-11 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2021-06-10 |
1.0981 |
1.0981 |
| 2021-06-09 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2021-06-08 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2021-06-07 |
1.0975 |
1.0975 |