1.0562
-0.11%-0.0013
单位净值 [2022-09-07]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：10.42%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：18.65%
-
成立日期：2019-08-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-08-08
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-07 |
1.0562 |
1.1767 |
| 2022-09-06 |
1.0574 |
1.1779 |
| 2022-09-05 |
1.0573 |
1.1778 |
| 2022-09-02 |
1.0570 |
1.1775 |
| 2022-09-01 |
1.0555 |
1.1760 |
| 2022-08-31 |
1.0566 |
1.1771 |
| 2022-08-30 |
1.0589 |
1.1794 |
| 2022-08-29 |
1.0592 |
1.1797 |
| 2022-08-26 |
1.0604 |
1.1809 |
| 2022-08-25 |
1.0629 |
1.1834 |
| 2022-06-20 |
1.0489 |
1.1694 |
| 2022-06-17 |
1.0475 |
1.1680 |
| 2022-06-16 |
1.0469 |
1.1674 |
| 2022-06-15 |
1.0465 |
1.1670 |
| 2022-06-14 |
1.0457 |
1.1662 |
| 2022-06-13 |
1.0456 |
1.1661 |
| 2022-06-10 |
1.0451 |
1.1656 |
| 2022-06-09 |
1.0439 |
1.1644 |
| 2022-06-08 |
1.0444 |
1.1649 |
| 2022-06-07 |
1.0449 |
1.1654 |