国泰君安君享年华慧享52号
(SGY897)集合理财债券型
1.0459
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-08-21]
1.0459
累计净值 [2020-08-21]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2019-08-13
- 基金经理：成飞
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-21 | 1.0459 | 1.0459 | +0.05% |
| 2020-08-14 | 1.0454 | 1.0454 | +0.02% |
| 2020-08-07 | 1.0452 | 1.0452 | -0.03% |
| 2020-07-31 | 1.0455 | 1.0455 | +0.31% |
| 2020-07-24 | 1.0423 | 1.0423 | +0.18% |
| 2020-07-17 | 1.0404 | 1.0404 | +0.06% |
| 2020-07-10 | 1.0398 | 1.0398 | -0.19% |
| 2020-07-03 | 1.0418 | 1.0418 | +0.12% |
| 2020-06-24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.05% |
| 2020-06-19 | 1.0411 | 1.0411 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2020-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华慧享52号 | --- | 52.86% | -0.96% | 152.40% | --- | 274.07% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.61% | 1.80% | 17.88% | 11.22% | 17.37% | 10.84% |
| 深成指 | -0.08% | -0.43% | 24.27% | 15.89% | 44.57% | 29.21% |
| 沪深300 | 0.30% | 0.59% | 20.57% | 13.72% | 24.78% | 15.19% |
