国泰君安君享年华慧享52号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-08-21	1.0459	1.0459
2020-08-14	1.0454	1.0454
2020-08-07	1.0452	1.0452
2020-07-31	1.0455	1.0455
2020-07-24	1.0423	1.0423
2020-07-17	1.0404	1.0404
2020-07-10	1.0398	1.0398
2020-07-03	1.0418	1.0418
2020-06-24	1.0406	1.0406
2020-06-19	1.0411	1.0411
2020-06-12	1.0410	1.0410
2020-06-05	1.0406	1.0406
2020-05-29	1.0442	1.0442
2020-05-22	1.0445	1.0445
2020-05-15	1.0460	1.0460
2020-05-08	1.0459	1.0459
2020-04-30	1.0452	1.0452
2020-04-24	1.0441	1.0441
2020-04-17	1.0427	1.0427
2020-04-10	1.0413	1.0413