东亚前海证券祥云1号
(SGZ309)集合理财债券型
1.2665
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-08-26]
1.2665
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：26.65%
- 成立日期：2019-08-13
- 基金经理：陈国栋林思行
- 管理公司：东亚前海证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2665 | 1.2665 | +0.09% |
| 2026-08-25 | 1.2654 | 1.2654 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.2653 | 1.2653 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.2660 | 1.2660 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.2659 | 1.2659 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.2653 | 1.2653 | -0.07% |
| 2026-08-18 | 1.2662 | 1.2662 | +0.24% |
| 2026-08-06 | 1.2632 | 1.2632 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.2637 | 1.2637 | +0.07% |
| 2026-08-04 | 1.2628 | 1.2628 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海证券祥云1号 | --- | 46.80% | 62.77% | 79.59% | --- | 259.21% |
| 同类型排名 | 255/1810 | 352/1810 | 626/1810 | 935/1810 | 389/1810 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
