国信证券鼎信安鑫18号
(SGZ315)集合理财债券型
1.0463
0.13%+0.0014
单位净值 [2020-09-04]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
-
成立日期：2019-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-04 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2020-08-28 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2020-08-21 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2020-08-14 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2020-08-07 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2020-07-03 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2020-06-30 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2020-06-24 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2020-06-19 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2020-06-12 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2020-06-05 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2020-05-29 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2020-05-22 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2020-05-15 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2020-05-08 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2020-04-30 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2020-04-24 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2020-04-17 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2020-04-10 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2020-04-03 |
1.0348 |
1.0348 |