1.1939
-0.49%-0.0071
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-7.28%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：42.71%
-
成立日期：2019-09-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1939 |
1.4761 |
| 2026-08-24 |
1.1998 |
1.4820 |
| 2026-08-21 |
1.1995 |
1.4817 |
| 2026-08-20 |
1.1983 |
1.4805 |
| 2026-08-19 |
1.2080 |
1.4902 |
| 2026-08-18 |
1.2161 |
1.4983 |
| 2026-08-17 |
1.2083 |
1.4905 |
| 2026-08-06 |
1.1930 |
1.4752 |
| 2026-08-05 |
1.1871 |
1.4693 |
| 2026-08-04 |
1.1752 |
1.4574 |
| 2026-08-03 |
1.1734 |
1.4556 |
| 2026-07-31 |
1.1711 |
1.4533 |
| 2026-07-30 |
1.1750 |
1.4572 |
| 2026-07-29 |
1.1788 |
1.4610 |
| 2026-07-28 |
1.1897 |
1.4719 |
| 2026-07-27 |
1.1905 |
1.4727 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.1928 |
1.4750 |
| 2026-07-22 |
1.1972 |
1.4794 |
| 2026-07-21 |
1.1878 |
1.4700 |