1.1596
0.30%+0.0042
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：-4.41%
- 今年以来：-2.71%
- 最近一年：-2.13%
- 最近两年：-1.57%
- 最近三年：3.59%
- 成立以来：38.61%
-
成立日期：2019-09-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-09-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.1596 |
1.4418 |
| 2026-11-04 |
1.1561 |
1.4383 |
| 2026-11-03 |
1.1527 |
1.4349 |
| 2026-11-02 |
1.1569 |
1.4391 |
| 2026-10-30 |
1.1569 |
1.4391 |
| 2026-10-29 |
1.1667 |
1.4489 |
| 2026-10-28 |
1.1693 |
1.4515 |
| 2026-10-27 |
1.1639 |
1.4461 |
| 2026-10-26 |
1.1725 |
1.4547 |
| 2026-10-23 |
1.1755 |
1.4577 |
| 2026-10-22 |
1.1697 |
1.4519 |
| 2026-10-21 |
1.1732 |
1.4554 |
| 2026-10-20 |
1.1695 |
1.4517 |
| 2026-10-19 |
1.1676 |
1.4498 |
| 2026-10-16 |
1.1661 |
1.4483 |
| 2026-10-15 |
1.1682 |
1.4504 |
| 2026-10-14 |
1.1750 |
1.4572 |
| 2026-10-13 |
1.1774 |
1.4596 |
| 2026-10-12 |
1.1767 |
1.4589 |
| 2026-10-09 |
1.1764 |
1.4586 |