1.1900
-1.21%-0.0146
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：16.46%
- 成立以来：19.00%
-
成立日期：2019-08-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-08-21
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1900 |
1.1900 |
| 2022-09-23 |
1.2046 |
1.2046 |
| 2022-09-16 |
1.2037 |
1.2037 |
| 2022-09-09 |
1.2031 |
1.2031 |
| 2022-09-02 |
1.2013 |
1.2013 |
| 2022-08-26 |
1.2004 |
1.2004 |
| 2022-08-19 |
1.2008 |
1.2008 |
| 2022-08-12 |
1.1984 |
1.1984 |
| 2022-08-05 |
1.1987 |
1.1987 |
| 2022-07-29 |
1.1953 |
1.1953 |
| 2022-07-22 |
1.1930 |
1.1930 |
| 2022-07-15 |
1.1903 |
1.1903 |
| 2022-07-08 |
1.1871 |
1.1871 |
| 2022-07-01 |
1.1873 |
1.1873 |
| 2022-06-24 |
1.1852 |
1.1852 |
| 2022-06-17 |
1.1844 |
1.1844 |
| 2022-06-10 |
1.1835 |
1.1835 |
| 2022-06-02 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-05-27 |
1.1844 |
1.1844 |
| 2022-05-20 |
1.1823 |
1.1823 |