1.0273
1.75%+0.0177
单位净值 [2019-04-05]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
-
成立日期：2016-04-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-05 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2019-01-04 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-11-12 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-11-05 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-10-29 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-10-22 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-10-15 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-10-08 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-09-24 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-09-17 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-09-10 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-09-03 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-08-27 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-08-20 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-08-13 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-08-06 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2018-08-01 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2017-09-30 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-04-07 |
1.0000 |
1.0000 |