银河盛汇1号优先级A5
(SH0105)集合理财债券型
1.0276
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-01-23]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
-
成立日期：2017-07-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-23 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2018-01-22 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2018-01-19 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-01-18 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-01-17 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2018-01-16 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-01-15 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2018-01-12 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2018-01-11 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2018-01-10 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2018-01-09 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2018-01-08 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2018-01-05 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2018-01-04 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2018-01-03 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2018-01-02 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-12-29 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2017-12-28 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2017-12-27 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2017-12-26 |
1.0235 |
1.0235 |