富善投资-优享11号尊享1期
(SH3918)私募复合策略
0.9125
0.00%-0.0003
单位净值 [2021-05-14]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-5.60%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-6.77%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：-0.26%
- 成立以来：-8.75%
-
成立日期：2016-03-03
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-14 |
0.9125 |
0.9125 |
| 2021-05-07 |
0.9128 |
0.9128 |
| 2021-04-30 |
0.9127 |
0.9127 |
| 2021-04-23 |
0.9126 |
0.9126 |
| 2021-04-16 |
0.9125 |
0.9125 |
| 2021-04-09 |
0.9126 |
0.9126 |
| 2021-04-02 |
0.9125 |
0.9125 |
| 2021-03-26 |
0.9130 |
0.9130 |
| 2021-03-19 |
0.9129 |
0.9129 |
| 2021-03-12 |
0.9129 |
0.9129 |
| 2021-03-05 |
0.9125 |
0.9125 |
| 2021-02-26 |
0.9169 |
0.9169 |
| 2021-02-19 |
0.9209 |
0.9209 |
| 2021-02-05 |
0.9257 |
0.9257 |
| 2021-01-29 |
0.9269 |
0.9269 |
| 2021-01-22 |
0.9312 |
0.9312 |
| 2021-01-15 |
0.9274 |
0.9274 |
| 2021-01-08 |
0.9259 |
0.9259 |
| 2020-12-31 |
0.9381 |
0.9381 |
| 2020-12-25 |
0.9432 |
0.9432 |