浙商基金安泽稳利一号分级
(SH4765)私募
1.0260
0.00%+0.0010
单位净值 [2016-07-29]
1.0260
累计净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2016-03-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-29 | 1.0260 | 1.0260 | +0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0250 | 1.0250 | +0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0230 | 1.0230 | +0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0220 | 1.0220 | +0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0210 | 1.0210 | +0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0200 | 1.0200 | +0.00% |
| 2016-06-17 | 1.0180 | 1.0180 | +0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0160 | 1.0160 | +0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0140 | 1.0140 | +0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0130 | 1.0130 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商基金安泽稳利一号分级 | --- | 58.82% | 168.48% | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.11% | 1.63% | 1.40% | 8.83% | -21.37% | -15.82% |
| 深成指 | -3.54% | -1.26% | 1.85% | 9.68% | -19.45% | -18.44% |
| 沪深300 | -0.66% | 1.67% | 1.49% | 8.75% | -18.48% | -14.13% |