1.0260
0.00%+0.0010
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
-
成立日期：2016-03-07
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2016-03-07
-
基金经理：
---
- 管理公司：浙商基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-07-22 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-07-15 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-07-08 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-07-01 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-06-24 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-06-17 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-06-03 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2016-05-27 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-05-20 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-05-13 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-05-06 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-04-29 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-04-15 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-04-08 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-03-25 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-03-18 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-03-11 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-03-07 |
1.0000 |
1.0000 |