1.6140
0.00%+0.0040
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：6.46%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：37.48%
- 最近两年：43.98%
- 最近三年：42.83%
- 成立以来：61.40%
-
成立日期：2017-06-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2017-06-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：盛世
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.6140 |
1.6140 |
| 2024-07-12 |
1.6100 |
1.6100 |
| 2024-07-05 |
1.6070 |
1.6070 |
| 2024-06-28 |
1.6030 |
1.6030 |
| 2024-06-21 |
1.6010 |
1.6010 |
| 2024-06-14 |
1.5980 |
1.5980 |
| 2024-06-07 |
1.5930 |
1.5930 |
| 2024-05-31 |
1.5850 |
1.5850 |
| 2024-05-24 |
1.5820 |
1.5820 |
| 2024-05-17 |
1.5770 |
1.5770 |
| 2024-05-10 |
1.5750 |
1.5750 |
| 2024-04-30 |
1.5730 |
1.5730 |
| 2024-04-26 |
1.5720 |
1.5720 |
| 2024-04-19 |
1.5700 |
1.5700 |
| 2024-04-12 |
1.5660 |
1.5660 |
| 2024-04-03 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2024-04-02 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2024-04-01 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2024-03-29 |
1.5650 |
1.5650 |
| 2024-03-28 |
1.5640 |
1.5640 |