2.3860
1.49%+0.0350
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-4.18%
- 最近一季：-6.83%
- 最近半年：-9.10%
- 今年以来：-6.17%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：29.82%
- 最近三年：4.06%
- 成立以来：138.60%
-
成立日期：2016-12-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海致君资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2016-12-14
- 管理公司：上海致君资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
2.3860 |
2.3860 |
| 2026-07-24 |
2.3510 |
2.3510 |
| 2026-07-17 |
2.3120 |
2.3120 |
| 2026-07-10 |
2.4440 |
2.4440 |
| 2026-07-03 |
2.4710 |
2.4710 |
| 2026-06-30 |
2.4900 |
2.4900 |
| 2026-06-26 |
2.4330 |
2.4330 |
| 2026-06-18 |
2.5300 |
2.5300 |
| 2026-06-12 |
2.4890 |
2.4890 |
| 2026-06-05 |
2.5030 |
2.5030 |
| 2026-05-29 |
2.5240 |
2.5240 |
| 2026-05-22 |
2.5530 |
2.5530 |
| 2026-05-15 |
2.5650 |
2.5650 |
| 2026-05-08 |
2.5840 |
2.5840 |
| 2026-04-30 |
2.5610 |
2.5610 |
| 2026-04-24 |
2.5250 |
2.5250 |
| 2026-04-17 |
2.5150 |
2.5150 |
| 2026-04-10 |
2.4940 |
2.4940 |
| 2026-04-03 |
2.3960 |
2.3960 |
| 2026-03-31 |
2.4000 |
2.4000 |