2.2930
-1.76%-0.0410
单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月：-3.98%
- 最近一季：-7.91%
- 最近半年：-4.30%
- 今年以来：-9.83%
- 最近一年：-15.54%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：129.30%
-
成立日期：2016-12-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海致君资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2016-12-14
- 管理公司：上海致君资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
2.2930 |
2.2930 |
| 2026-09-24 |
2.3340 |
2.3340 |
| 2026-09-18 |
2.3340 |
2.3340 |
| 2026-09-17 |
2.3300 |
2.3300 |
| 2026-09-11 |
2.3450 |
2.3450 |
| 2026-09-10 |
2.3550 |
2.3550 |
| 2026-09-04 |
2.3840 |
2.3840 |
| 2026-09-03 |
2.3690 |
2.3690 |
| 2026-08-31 |
2.3880 |
2.3880 |
| 2026-08-28 |
2.3910 |
2.3910 |
| 2026-08-27 |
2.3880 |
2.3880 |
| 2026-08-21 |
2.3900 |
2.3900 |
| 2026-08-14 |
2.3730 |
2.3730 |
| 2026-08-07 |
2.4260 |
2.4260 |
| 2026-07-31 |
2.3860 |
2.3860 |
| 2026-07-24 |
2.3510 |
2.3510 |
| 2026-07-17 |
2.3120 |
2.3120 |
| 2026-07-10 |
2.4440 |
2.4440 |
| 2026-07-03 |
2.4710 |
2.4710 |
| 2026-06-30 |
2.4900 |
2.4900 |