1.1030
0.00%+0.0370
单位净值 [2017-09-15]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：18.22%
- 最近半年：-7.23%
- 今年以来：-10.62%
- 最近一年：10.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
-
成立日期：2016-06-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2016-06-27
-
基金经理：
---
- 管理公司：北京禾晟源
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-15 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2017-09-08 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2017-09-01 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2017-08-25 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2017-08-18 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-08-11 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2017-08-04 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2017-07-28 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2017-07-21 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2017-07-07 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2017-06-30 |
0.9560 |
0.9560 |
| 2017-06-23 |
0.9450 |
0.9450 |
| 2017-06-16 |
0.9480 |
0.9480 |
| 2017-06-09 |
0.9330 |
0.9330 |
| 2017-06-02 |
0.9100 |
0.9100 |
| 2017-05-26 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2017-05-19 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2017-05-12 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2017-05-05 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2017-04-28 |
1.0960 |
1.0960 |