1.0439
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：10.10%
- 最近三年：16.17%
- 成立以来：51.26%
-
成立日期：2019-09-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-05
- 管理公司：财达证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.0439 |
1.4242 |
| 2026-11-05 |
1.0441 |
1.4244 |
| 2026-11-04 |
1.0439 |
1.4242 |
| 2026-11-03 |
1.0435 |
1.4238 |
| 2026-11-02 |
1.0429 |
1.4232 |
| 2026-10-30 |
1.0436 |
1.4239 |
| 2026-10-29 |
1.0453 |
1.4256 |
| 2026-10-28 |
1.0456 |
1.4259 |
| 2026-10-27 |
1.0453 |
1.4256 |
| 2026-10-26 |
1.0454 |
1.4257 |
| 2026-10-23 |
1.0452 |
1.4255 |
| 2026-10-22 |
1.0450 |
1.4253 |
| 2026-10-21 |
1.0452 |
1.4255 |
| 2026-10-20 |
1.0452 |
1.4255 |
| 2026-10-19 |
1.0449 |
1.4252 |
| 2026-10-16 |
1.0445 |
1.4248 |
| 2026-10-15 |
1.0443 |
1.4246 |
| 2026-10-14 |
1.0445 |
1.4248 |
| 2026-10-13 |
1.0446 |
1.4249 |
| 2026-10-12 |
1.0446 |
1.4249 |