1.0396
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：17.39%
- 成立以来：50.64%
-
成立日期：2019-09-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-09-05
- 管理公司：财达证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.0396 |
1.4199 |
| 2026-08-06 |
1.0388 |
1.4191 |
| 2026-08-05 |
1.0388 |
1.4191 |
| 2026-08-04 |
1.0383 |
1.4186 |
| 2026-08-03 |
1.0379 |
1.4182 |
| 2026-07-31 |
1.0377 |
1.4180 |
| 2026-07-30 |
1.0372 |
1.4175 |
| 2026-07-29 |
1.0374 |
1.4177 |
| 2026-07-28 |
1.0367 |
1.4170 |
| 2026-07-27 |
1.0373 |
1.4176 |
| 2026-07-24 |
1.0367 |
1.4170 |
| 2026-07-23 |
1.0374 |
1.4177 |
| 2026-07-22 |
1.0373 |
1.4176 |
| 2026-07-21 |
1.0378 |
1.4181 |
| 2026-07-20 |
1.0374 |
1.4177 |
| 2026-07-17 |
1.0366 |
1.4169 |
| 2026-07-16 |
1.0372 |
1.4175 |
| 2026-07-15 |
1.0375 |
1.4178 |
| 2026-07-14 |
1.0368 |
1.4171 |
| 2026-07-13 |
1.0363 |
1.4166 |