3.7104
0.00%+0.0262
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：12.80%
- 最近半年：14.35%
- 今年以来：69.30%
- 最近一年：109.19%
- 最近两年：264.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：271.04%
-
成立日期：2019-11-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-11-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：蒙玺
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-11 |
3.7104 |
3.7104 |
| 2022-11-04 |
3.6842 |
3.6842 |
| 2022-10-28 |
3.6243 |
3.6243 |
| 2022-10-21 |
3.5887 |
3.5887 |
| 2022-10-14 |
3.5925 |
3.5925 |
| 2022-09-30 |
3.5645 |
3.5645 |
| 2022-09-23 |
3.5055 |
3.5055 |
| 2022-09-16 |
3.5009 |
3.5009 |
| 2022-09-09 |
3.4990 |
3.4990 |
| 2022-09-02 |
3.4719 |
3.4719 |
| 2022-08-26 |
3.4588 |
3.4588 |
| 2022-08-19 |
3.4233 |
3.4233 |
| 2022-08-12 |
3.2894 |
3.2894 |
| 2022-08-05 |
3.2894 |
3.2894 |
| 2022-07-29 |
3.2651 |
3.2651 |
| 2022-07-22 |
3.2464 |
3.2464 |
| 2022-07-15 |
3.1818 |
3.1818 |
| 2022-07-08 |
3.2118 |
3.2118 |
| 2022-07-01 |
3.2456 |
3.2456 |
| 2022-06-24 |
3.2091 |
3.2091 |