安信资管周周盈1号
(SJB161)集合理财债券型
1.1298
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：37.83%
-
成立日期：2019-09-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-17
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1298 |
1.3425 |
| 2026-08-25 |
1.1298 |
1.3425 |
| 2026-08-24 |
1.1298 |
1.3425 |
| 2026-08-21 |
1.1295 |
1.3422 |
| 2026-08-20 |
1.1295 |
1.3422 |
| 2026-08-19 |
1.1298 |
1.3425 |
| 2026-08-18 |
1.1298 |
1.3425 |
| 2026-08-07 |
1.1286 |
1.3413 |
| 2026-08-06 |
1.1285 |
1.3412 |
| 2026-08-05 |
1.1284 |
1.3411 |
| 2026-08-04 |
1.1282 |
1.3409 |
| 2026-08-03 |
1.1282 |
1.3409 |
| 2026-07-31 |
1.1278 |
1.3405 |
| 2026-07-30 |
1.1278 |
1.3405 |
| 2026-07-29 |
1.1279 |
1.3406 |
| 2026-07-28 |
1.1281 |
1.3408 |
| 2026-07-27 |
1.1280 |
1.3407 |
| 2026-07-24 |
1.1279 |
1.3406 |
| 2026-07-23 |
1.1279 |
1.3406 |
| 2026-07-22 |
1.1278 |
1.3405 |