安信资管周周盈1号
(SJB161)集合理财债券型
1.1274
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：37.54%
-
成立日期：2019-09-17
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1274 |
1.3401 |
| 2026-07-17 |
1.1274 |
1.3401 |
| 2026-07-16 |
1.1274 |
1.3401 |
| 2026-07-15 |
1.1274 |
1.3401 |
| 2026-07-14 |
1.1273 |
1.3400 |
| 2026-07-13 |
1.1273 |
1.3400 |
| 2026-07-10 |
1.1274 |
1.3401 |
| 2026-06-30 |
1.1270 |
1.3397 |
| 2026-06-29 |
1.1269 |
1.3396 |
| 2026-06-26 |
1.1268 |
1.3395 |
| 2026-06-25 |
1.1267 |
1.3394 |
| 2026-06-24 |
1.1266 |
1.3393 |
| 2026-06-23 |
1.1267 |
1.3394 |
| 2026-06-22 |
1.1268 |
1.3395 |
| 2026-06-18 |
1.1267 |
1.3397 |
| 2026-06-17 |
1.1266 |
1.3396 |
| 2026-06-16 |
1.1263 |
1.3392 |
| 2026-06-15 |
1.1260 |
1.3388 |
| 2026-06-12 |
1.1257 |
1.3384 |
| 2026-06-11 |
1.1256 |
1.3383 |