3.0350
-0.36%-0.0139
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-5.10%
- 最近一季:-4.47%
- 最近半年:-1.27%
- 今年以来:2.53%
- 最近一年:37.45%
- 最近两年:89.86%
- 最近三年:116.34%
- 成立以来:283.90%
-
成立日期:2019-09-30
-
基金评级:
---
基金经理:谢冬
- 成立日期:2019-09-30
基金经理:谢冬
- 管理公司:洛书
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
3.0350 |
3.5850 |
| 2026-07-09 |
3.0460 |
3.5960 |
| 2026-06-18 |
3.0440 |
3.5887 |
| 2026-06-12 |
3.1130 |
3.6700 |
| 2026-06-05 |
3.1980 |
3.7702 |
| 2026-05-29 |
3.1630 |
3.7289 |
| 2026-05-22 |
3.2450 |
3.8256 |
| 2026-05-15 |
3.2770 |
3.8633 |
| 2026-05-08 |
3.2900 |
3.8786 |