银河金汇银河水星季享1号
(SJB269)集合理财债券型
1.3295
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：32.95%
-
成立日期：2019-09-03
-
基金评级：
---
基金经理：陈佳琳
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-03
基金经理：陈佳琳
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.3295 |
1.3295 |
| 2026-08-06 |
1.3289 |
1.3289 |
| 2026-08-05 |
1.3282 |
1.3282 |
| 2026-08-04 |
1.3266 |
1.3266 |
| 2026-08-03 |
1.3271 |
1.3271 |
| 2026-07-31 |
1.3261 |
1.3261 |
| 2026-07-30 |
1.3272 |
1.3272 |
| 2026-07-29 |
1.3270 |
1.3270 |
| 2026-07-28 |
1.3289 |
1.3289 |
| 2026-07-27 |
1.3283 |
1.3283 |
| 2026-07-24 |
1.3285 |
1.3285 |
| 2026-07-23 |
1.3288 |
1.3288 |
| 2026-07-22 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2026-07-21 |
1.3271 |
1.3271 |
| 2026-07-20 |
1.3273 |
1.3273 |
| 2026-07-17 |
1.3291 |
1.3291 |
| 2026-07-16 |
1.3299 |
1.3299 |
| 2026-07-15 |
1.3305 |
1.3305 |
| 2026-07-14 |
1.3295 |
1.3295 |
| 2026-07-13 |
1.3303 |
1.3303 |