1.1262
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.62%
-
成立日期：2019-09-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-09-29 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-09-28 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2021-09-27 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2021-09-24 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2021-09-23 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2021-09-22 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2021-09-17 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2021-09-16 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2021-09-15 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2021-09-14 |
1.1317 |
1.1317 |
| 2021-09-13 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2021-09-10 |
1.1314 |
1.1314 |
| 2021-09-09 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2021-09-08 |
1.1307 |
1.1307 |
| 2021-09-07 |
1.1310 |
1.1310 |
| 2021-09-06 |
1.1278 |
1.1278 |
| 2021-09-03 |
1.1284 |
1.1284 |
| 2021-09-02 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2021-09-01 |
1.1284 |
1.1284 |