招商资管-瑞智精选之群英荟臻选宽特FOF3号
(SJB422)集合理财FOF
1.1191
-0.11%-0.0012
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：7.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
-
成立日期：2019-09-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.1191 |
1.1191 |
| 2021-06-29 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2021-06-28 |
1.1204 |
1.1204 |
| 2021-06-25 |
1.1204 |
1.1204 |
| 2021-06-24 |
1.1205 |
1.1205 |
| 2021-06-23 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2021-06-22 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2021-06-21 |
1.1204 |
1.1204 |
| 2021-06-18 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2021-06-17 |
1.1200 |
1.1200 |
| 2021-06-16 |
1.1194 |
1.1194 |
| 2021-06-15 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2021-06-11 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2021-06-10 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2021-06-09 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2021-06-08 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2021-06-07 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2021-06-04 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2021-06-03 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2021-06-02 |
1.1116 |
1.1116 |