招商资管瑞泽年年红1号
(SJC024)集合理财债券型
1.0440
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-08-31]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.40%
-
成立日期：2019-09-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-31 |
1.0440 |
1.0930 |
| 2021-08-30 |
1.0438 |
1.0928 |
| 2021-08-27 |
1.0436 |
1.0926 |
| 2021-08-26 |
1.0436 |
1.0926 |
| 2021-08-25 |
1.0411 |
1.0901 |
| 2021-08-24 |
1.0411 |
1.0901 |
| 2021-08-23 |
1.0410 |
1.0900 |
| 2021-08-20 |
1.0407 |
1.0897 |
| 2021-08-19 |
1.0404 |
1.0894 |
| 2021-08-18 |
1.0403 |
1.0893 |
| 2021-08-17 |
1.0402 |
1.0892 |
| 2021-08-16 |
1.0408 |
1.0898 |
| 2021-08-13 |
1.0404 |
1.0894 |
| 2021-08-12 |
1.0402 |
1.0892 |
| 2021-08-11 |
1.0400 |
1.0890 |
| 2021-08-10 |
1.0398 |
1.0888 |
| 2021-08-09 |
1.0398 |
1.0888 |
| 2021-08-06 |
1.0395 |
1.0885 |
| 2021-08-05 |
1.0392 |
1.0882 |
| 2021-08-04 |
1.0389 |
1.0879 |