国信证券鼎信安硕3个月1号
(SJC040)集合理财债券型
1.0556
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
-
成立日期：2019-09-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2021-07-02 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2021-07-01 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-06-30 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2021-06-29 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2021-06-28 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2021-06-25 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2021-06-24 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2021-06-23 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2021-06-22 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2021-06-21 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2021-06-18 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2021-06-17 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2021-06-16 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2021-06-15 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2021-06-11 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2021-06-10 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2021-06-09 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2021-06-08 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2021-06-07 |
1.0517 |
1.0517 |