2.1282
-2.54%-0.0555
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月:-2.45%
- 最近一季:-9.50%
- 最近半年:2.31%
- 今年以来:6.04%
- 最近一年:8.16%
- 最近两年:35.70%
- 最近三年:35.65%
- 成立以来:112.82%
-
成立日期:2019-09-11
-
基金评级:
---
基金经理:魏泓睿
邹炎辰
-
基金公司:
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2019-09-11
基金经理:魏泓睿
邹炎辰
- 管理公司:银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
2.1282 |
2.1282 |
| 2026-09-24 |
2.1837 |
2.1837 |
| 2026-09-18 |
2.1573 |
2.1573 |
| 2026-09-11 |
2.1573 |
2.1573 |
| 2026-09-10 |
2.1573 |
2.1573 |
| 2026-09-04 |
2.1817 |
2.1817 |
| 2026-08-28 |
2.1712 |
2.1712 |
| 2026-08-21 |
2.1989 |
2.1989 |
| 2026-08-14 |
2.1950 |
2.1950 |
| 2026-07-17 |
2.3013 |
2.3013 |
| 2026-07-16 |
2.3014 |
2.3014 |
| 2026-07-15 |
2.3014 |
2.3014 |
| 2026-07-14 |
2.3014 |
2.3014 |
| 2026-07-13 |
2.3014 |
2.3014 |
| 2026-07-10 |
2.3517 |
2.3517 |
| 2026-07-09 |
2.3517 |
2.3517 |
| 2026-07-08 |
2.3518 |
2.3518 |
| 2026-06-30 |
2.3412 |
2.3412 |
| 2026-06-29 |
2.3412 |
2.3412 |
| 2026-06-26 |
2.2938 |
2.2938 |