招商资管瑞泽年年红2号
(SJC377)集合理财债券型
1.0520
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-07]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
-
成立日期：2019-09-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-07 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2020-09-04 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2020-09-03 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2020-09-02 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2020-09-01 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2020-08-31 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2020-08-28 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2020-08-27 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2020-08-26 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2020-08-25 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2020-08-24 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2020-08-21 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2020-08-20 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2020-08-19 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2020-08-03 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2020-07-31 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2020-07-30 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2020-07-29 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2020-07-28 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2020-07-27 |
1.0547 |
1.0547 |