1.0600
-0.20%-0.0025
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-3.10%
- 最近两年：-1.33%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：27.45%
-
成立日期：2019-09-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-17
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0600 |
1.2648 |
| 2024-07-15 |
1.0621 |
1.2669 |
| 2024-07-12 |
1.0636 |
1.2684 |
| 2024-07-05 |
1.0636 |
1.2684 |
| 2024-06-28 |
1.0650 |
1.2698 |
| 2024-06-21 |
1.0643 |
1.2691 |
| 2024-06-18 |
1.0683 |
1.2731 |
| 2024-06-14 |
1.0685 |
1.2733 |
| 2024-06-13 |
1.0680 |
1.2728 |
| 2024-06-07 |
1.0679 |
1.2727 |
| 2024-05-31 |
1.0708 |
1.2756 |
| 2024-05-24 |
1.0708 |
1.2756 |
| 2024-05-17 |
1.0711 |
1.2759 |
| 2024-05-13 |
1.0708 |
1.2756 |
| 2024-05-10 |
1.0715 |
1.2763 |
| 2024-04-30 |
1.0663 |
1.2711 |
| 2024-04-26 |
1.0645 |
1.2693 |
| 2024-04-19 |
1.0634 |
1.2682 |
| 2024-04-15 |
1.0630 |
1.2678 |
| 2024-04-12 |
1.0664 |
1.2712 |